End of File
7 records are only in our position file and not in eod file for date 2024-10-03
|
assetKey |
bodValUSD |
bodWeights |
fcost |
fcostUSD |
bcost |
bcostUSD |
preOptWeights |
postOptWeights |
optTradeWeights |
longBoundHard |
shortBoundHard |
trade_qty |
preOptQty |
target_contracts |
cvret |
vcret |
fxretd |
preTradePnLHoldUSD |
preTradeValUSD |
preTradePnLFxUSD |
preTradeWeights |
tradeBoundLo |
tradeBoundHi |
execWeights |
postExecWeights |
tradeValUSD |
tradeWeights |
linearCostUSD |
impactCostUSD |
tcostUSD |
postTradeValUSD |
postTradeWeights |
postTradePnLHoldUSD |
eodValUSD |
postTradePnLFxUSD |
pnlHoldUSD |
pnlFxUSD |
totalPnLUSD |
eodWeights |
ric |
position |
quantity_bought |
avg_buy_price_lccy |
avg_buy_price_pccy |
quantity_sold |
avg_sell_price_lccy |
avg_sell_price_pccy |
totalpl |
modifiedRic |
_merge |
priceCloseUSD |
| 0 |
@CUORI1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-5.5e-04 |
-5.5e-04 |
1.0 |
2.3e-01 |
-200 |
0 |
-200 |
-5.6e-03 |
NaN |
NaN |
-0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
NaN |
NaN |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
left_only |
61.9 |
| 1 |
@INFOR78 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0e+00 |
0.0e+00 |
1.0 |
2.0e-01 |
0 |
0 |
0 |
1.4e-02 |
NaN |
NaN |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
NaN |
NaN |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
left_only |
28.3 |
| 2 |
@ISECH1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0e+00 |
0.0e+00 |
1.0 |
5.6e-02 |
0 |
0 |
0 |
2.1e-02 |
NaN |
NaN |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
NaN |
NaN |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
left_only |
150.8 |
| 3 |
@KOBED1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0e+00 |
0.0e+00 |
1.0 |
6.6e-02 |
0 |
0 |
0 |
-2.7e-02 |
NaN |
NaN |
-0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
NaN |
NaN |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
left_only |
29.6 |
| 4 |
@NEWOR8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0e+00 |
0.0e+00 |
1.0 |
1.0e+00 |
0 |
0 |
0 |
-6.2e-02 |
NaN |
NaN |
-0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
NaN |
NaN |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
left_only |
8.2 |
| 5 |
@NPCIN1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0e+00 |
0.0e+00 |
1.0 |
1.3e-01 |
-900 |
0 |
-900 |
-1.9e-02 |
NaN |
NaN |
-0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
NaN |
NaN |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
left_only |
6.6 |
| 6 |
@TREND5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0e+00 |
0.0e+00 |
1.0 |
1.0e+00 |
0 |
0 |
0 |
2.6e-02 |
NaN |
NaN |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
NaN |
NaN |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
left_only |
57.2 |