End of File
9 records are only in our position file and not in eod file for date 2024-10-02
|
assetKey |
bodValUSD |
bodWeights |
fcost |
fcostUSD |
bcost |
bcostUSD |
preOptWeights |
postOptWeights |
optTradeWeights |
longBoundHard |
shortBoundHard |
trade_qty |
preOptQty |
target_contracts |
cvret |
vcret |
fxretd |
preTradePnLHoldUSD |
preTradeValUSD |
preTradePnLFxUSD |
preTradeWeights |
tradeBoundLo |
tradeBoundHi |
execWeights |
postExecWeights |
tradeValUSD |
tradeWeights |
linearCostUSD |
impactCostUSD |
tcostUSD |
postTradeValUSD |
postTradeWeights |
postTradePnLHoldUSD |
eodValUSD |
postTradePnLFxUSD |
pnlHoldUSD |
pnlFxUSD |
totalPnLUSD |
eodWeights |
ric |
position |
quantity_bought |
avg_buy_price_lccy |
avg_buy_price_pccy |
quantity_sold |
avg_sell_price_lccy |
avg_sell_price_pccy |
totalpl |
modifiedRic |
_merge |
priceCloseUSD |
| 0 |
@CHANG120 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0e+00 |
0.0e+00 |
1.0 |
1.7e-01 |
-500 |
0 |
-500 |
-6.9e-02 |
NaN |
NaN |
-0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
NaN |
NaN |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
left_only |
10.1 |
| 1 |
@CUORI1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-5.7e-04 |
-5.7e-04 |
1.0 |
2.1e-01 |
-200 |
0 |
-200 |
-3.7e-02 |
NaN |
NaN |
-0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
NaN |
NaN |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
left_only |
64.3 |
| 2 |
@INFOR78 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0e+00 |
0.0e+00 |
1.0 |
1.6e-01 |
-300 |
0 |
-300 |
-4.2e-02 |
NaN |
NaN |
-0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
NaN |
NaN |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
left_only |
29.6 |
| 3 |
@KOBED1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0e+00 |
0.0e+00 |
1.0 |
3.3e-02 |
-300 |
0 |
-300 |
-4.6e-02 |
NaN |
NaN |
-0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
NaN |
NaN |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
left_only |
31.1 |
| 4 |
@LONGF3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0e+00 |
0.0e+00 |
1.0 |
1.0e+00 |
0 |
0 |
0 |
2.5e-01 |
NaN |
NaN |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
NaN |
NaN |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
left_only |
1.9 |
| 5 |
@NEWOR8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0e+00 |
0.0e+00 |
1.0 |
1.0e+00 |
0 |
0 |
0 |
3.1e-02 |
NaN |
NaN |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
NaN |
NaN |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
left_only |
8.0 |
| 6 |
@NPCIN1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-8.5e-04 |
-8.5e-04 |
1.0 |
1.3e-01 |
-2800 |
0 |
-2800 |
-3.0e-02 |
NaN |
NaN |
-0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
NaN |
NaN |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
left_only |
6.9 |
| 7 |
@SUMIT20 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0e+00 |
0.0e+00 |
1.0 |
4.9e-01 |
-200 |
0 |
-200 |
7.0e-02 |
NaN |
NaN |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
NaN |
NaN |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
left_only |
17.7 |
| 8 |
@TENCE1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0e+00 |
0.0e+00 |
1.0 |
1.0e+00 |
0 |
0 |
0 |
5.7e-02 |
NaN |
NaN |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
NaN |
NaN |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
NaN |
left_only |
57.2 |