End of File
18 records are only in our position file and not in eod file for date 2024-10-01
assetKey bodValUSD bodWeights fcost fcostUSD bcost bcostUSD preOptWeights postOptWeights optTradeWeights longBoundHard shortBoundHard trade_qty preOptQty target_contracts cvret vcret fxretd preTradePnLHoldUSD preTradeValUSD preTradePnLFxUSD preTradeWeights tradeBoundLo tradeBoundHi execWeights postExecWeights tradeValUSD tradeWeights linearCostUSD impactCostUSD tcostUSD postTradeValUSD postTradeWeights postTradePnLHoldUSD eodValUSD postTradePnLFxUSD pnlHoldUSD pnlFxUSD totalPnLUSD eodWeights ric position quantity_bought avg_buy_price_lccy avg_buy_price_pccy quantity_sold avg_sell_price_lccy avg_sell_price_pccy totalpl modifiedRic _merge priceCloseUSD
0 @APACO1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0e+00 0.0e+00 1.0 1.2e-03 -1000 0 -1000 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN left_only 3.0
1 @BORAP2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0e+00 0.0e+00 1.0 5.2e-01 0 0 0 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN left_only 23.7
2 @CHANG120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0e+00 0.0e+00 1.0 5.4e-02 -200 0 -200 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN left_only 9.8
3 @CUORI1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0e+00 0.0e+00 1.0 8.9e-02 -100 0 -100 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN left_only 65.8
4 @FOSIT1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0e+00 0.0e+00 1.0 1.1e-01 0 0 0 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN left_only 26.1
5 @GALLA19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0e+00 0.0e+00 1.0 2.5e-02 0 0 0 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN left_only 28.1
6 @HDREN1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0e+00 0.0e+00 1.0 6.1e-02 0 0 0 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN left_only 8.3
7 @ISECH1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0e+00 0.0e+00 1.0 2.4e-02 0 0 0 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN left_only 136.6
8 @JVENE1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0e+00 0.0e+00 1.0 1.0e-01 0 0 0 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN left_only 7.6
9 @KEYEN4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0e+00 0.0e+00 1.0 1.0e+00 0 0 0 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN left_only 480.7
10 @LANDM16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0e+00 0.0e+00 1.0 5.8e-02 0 0 0 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN left_only 9.4
11 @MEDIA42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0e+00 0.0e+00 1.0 1.0e+00 0 0 0 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN left_only 37.2
12 @NPCIN1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.6e-04 -4.6e-04 1.0 1.3e-01 -1500 0 -1500 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN left_only 6.9
13 @PHOEN55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0e+00 0.0e+00 1.0 2.6e-02 0 0 0 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN left_only 4.0
14 @SUNWE2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0e+00 0.0e+00 1.0 2.2e-01 -300 0 -300 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN left_only 11.4
15 @TOYOS3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0e+00 0.0e+00 1.0 1.0e+00 0 0 0 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN left_only 65.7
16 @WORKM1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0e+00 0.0e+00 1.0 6.5e-01 0 0 0 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN left_only 31.4
17 @ZILLT1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0e+00 0.0e+00 1.0 2.3e-02 0 0 0 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN left_only 10.6