51 records are only in our position file and not in eod file for date 2024-09-20

	assetKey	bodValUSD	bodWeights	fcost	fcostUSD	bcost	bcostUSD	preOptWeights	postOptWeights	optTradeWeights	longBoundHard	shortBoundHard	trade_qty	preOptQty	target_contracts	cvret	vcret	fxretd	preTradePnLHoldUSD	preTradeValUSD	preTradePnLFxUSD	preTradeWeights	tradeBoundLo	tradeBoundHi	execWeights	postExecWeights	tradeValUSD	tradeWeights	linearCostUSD	impactCostUSD	tcostUSD	postTradeValUSD	postTradeWeights	postTradePnLHoldUSD	eodValUSD	postTradePnLFxUSD	pnlHoldUSD	pnlFxUSD	totalPnLUSD	eodWeights	ric	position	quantity_bought	avg_buy_price_lccy	avg_buy_price_pccy	quantity_sold	avg_sell_price_lccy	avg_sell_price_pccy	totalpl	modifiedRic	_merge	priceCloseUSD
0	@ADVAN60	5,666	0	0	0	0	-0	0	0	-0	1	1	0	562	562	0	0	-0	164	5,825	-5	0	-0	0	-0	0	-5,825	-0	19	1	20	0	0	0	0	0	164	-5	139	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	10
1	@ALCOR3	-13,033	-0	0	-0	0	3	-0	-0	0	1	0	0	-2,887	-2,887	-0	-0	-0	80	-12,942	11	-0	-0	0	0	-0	2	0	0	0	0	-12,940	-0	145	-12,784	11	225	22	244	-0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	4
2	@ALLIS1	-32,071	-0	0	-0	0	11	-0	-0	-0	1	0	0	-8,181	-8,181	0	-0	-0	-239	-32,283	27	-0	-1	1	-0	-0	-1	-0	0	0	0	-32,284	-0	239	-32,018	27	-0	54	43	-0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	4
3	@AMPAK1	-2,537	-0	0	-0	0	0	-0	0	0	1	0	0	-365	-365	-0	-0	-0	35	-2,500	2	-0	-1	1	0	0	2,500	0	1	1	1	0	0	-0	0	0	35	2	35	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	7
4	@ASAHI16	-7,591	-0	0	-0	0	0	-0	0	0	1	1	100	-195	-95	0	-0	-0	-63	-7,620	34	-0	-2	2	0	-0	7,620	0	1	1	2	0	0	-0	0	0	-63	34	-31	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	39
5	@ASICS5	-6,689	-0	0	-0	0	0	-0	0	0	1	1	300	-333	-33	0	-0	-0	-220	-6,878	31	-0	-4	4	0	-0	6,878	0	1	1	2	0	0	-0	0	0	-220	31	-191	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	20
6	@CHOWT5	-10,217	-0	0	-0	0	0	-0	0	0	1	0	6,700	-6,762	-62	-0	0	0	160	-10,069	-12	-0	-0	0	0	0	10,069	0	4	3	6	0	0	0	0	0	160	-12	142	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	1
7	@COMTR7	-21,204	-0	0	-0	0	3	-0	-0	-0	1	0	0	-5,929	-5,929	-0	-0	-0	335	-20,852	18	-0	-0	0	-0	-0	-2	-0	0	0	0	-20,853	-0	128	-20,708	17	463	35	495	-0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	4
8	@CUORI1	-1,473	-0	0	-0	0	0	-0	0	0	1	0	0	-22	-22	0	0	-0	-45	-1,511	7	-0	-2	2	0	-0	1,511	0	0	1	1	0	0	0	0	0	-45	7	-39	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	68
9	@DAINI10	-18,920	-0	0	-0	0	0	-0	-0	-0	1	1	0	-4,428	-4,428	-0	-0	-0	210	-18,627	83	-0	-1	1	-0	-0	-2	-0	0	0	0	-18,629	-0	8	-18,538	83	218	166	383	-0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	4
10	@DELTA60	4,662	0	0	0	0	-0	0	0	-0	1	1	-1,400	1,432	32	-0	-0	0	-39	4,640	17	0	-1	1	-0	-0	-4,640	-0	2	1	3	0	0	-0	0	0	-39	17	-25	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	3
11	@EMEMO1	47,577	0	0	1	0	-0	0	0	-0	1	1	0	672	672	-0	-0	-0	-1,946	45,592	-38	0	-2	2	-0	-0	-45,592	-0	149	27	176	-0	-0	0	-0	0	-1,946	-38	-2,162	-0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	67
12	@EZCON1	-11,414	-0	0	-0	0	3	-0	0	0	1	0	0	-990	-990	-0	-0	-0	35	-11,370	10	-0	-2	2	0	0	11,370	0	3	5	8	0	0	-0	0	0	35	10	33	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	11
13	@FIELD8	-9,598	-0	0	-0	0	3	-0	0	0	1	1	0	-570	-570	-0	0	-0	15	-9,540	43	-0	-1	1	0	0	9,540	0	1	4	6	0	0	0	0	0	15	43	49	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	17
14	@FORTU25	-7,214	-0	0	-0	0	3	-0	0	0	1	1	0	-371	-371	-0	-0	-0	50	-7,157	6	-0	-4	4	0	0	7,157	0	2	1	3	0	0	-0	0	0	50	6	51	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	19
15	@FOSIT1	-19,468	-0	0	-0	0	7	-0	0	0	1	0	0	-768	-768	-0	-0	-0	200	-19,252	16	-0	-2	2	0	0	19,252	0	5	7	13	0	0	-0	0	0	200	16	197	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	25
16	@HDREN1	-3,811	-0	0	-0	0	1	-0	0	0	1	0	0	-475	-475	-0	0	-0	7	-3,801	3	-0	-0	0	0	0	3,801	0	1	2	3	0	0	0	0	0	7	3	6	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	8
17	@HEBEI3	-40,845	-0	0	-0	0	20	-0	0	0	1	0	51,200	-51,287	-87	-0	0	0	167	-40,726	-48	-0	-0	0	0	0	40,726	0	15	17	31	0	0	0	0	0	167	-48	67	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	1
18	@HSINL1	-2,770	-0	0	-0	0	1	-0	0	0	1	0	0	-1,869	-1,869	-0	0	-0	10	-2,757	2	-0	-0	0	0	0	2,757	0	1	1	2	0	0	0	0	0	10	2	10	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	1
19	@INSYD1	6,814	0	0	0	0	-0	0	0	-0	1	0	0	419	419	0	-0	-0	101	6,910	-6	0	-0	0	-0	0	-6,910	-0	23	3	25	-0	-0	0	-0	0	101	-6	70	-0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	17
20	@JIANG5	-1,787	-0	0	-0	0	0	-0	0	0	1	0	0	-956	-956	0	0	0	-53	-1,841	-2	-0	-1	1	0	-0	1,841	0	1	1	1	0	0	0	0	0	-53	-2	-56	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	2
21	@JIHUA1	-4,058	-0	0	-0	0	1	-0	0	0	1	0	12,000	-12,023	-23	-0	0	0	23	-4,039	-5	-0	-0	0	0	0	4,039	0	1	1	2	0	0	0	0	0	23	-5	16	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	0
22	@KINGS47	32,421	0	0	0	0	-0	0	0	-0	1	1	0	858	858	-0	-0	-0	-526	31,869	-27	0	-1	1	-0	-0	-31,869	-0	104	16	121	0	0	-0	0	0	-526	-27	-673	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	36
23	@LUOYA7	108,682	0	0	2	0	-0	0	-0	-0	0	0	-140,700	140,708	8	-0	-0	0	-1,401	107,408	126	0	-0	0	-0	0	-105,818	-0	144	155	299	1,590	0	-6	1,587	2	-1,407	128	-1,579	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	1
24	@MTECH9	-4,341	-0	0	-0	0	1	-0	0	0	1	0	0	-137	-137	-0	-0	-0	78	-4,260	4	-0	-2	2	0	0	4,260	0	1	1	2	0	0	-0	0	0	78	4	78	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	31
25	@NEWER2	-4,487	-0	0	-0	0	1	-0	0	0	1	0	0	-942	-942	-0	-0	-0	61	-4,423	4	-0	-2	2	0	0	4,423	0	1	1	2	0	0	-0	0	0	61	4	61	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	5
26	@NIENM2	6,431	0	0	0	0	-0	0	0	-0	1	1	0	401	401	-0	-0	-0	-30	6,395	-5	0	-1	1	-0	-0	-6,395	-0	21	2	23	0	0	-0	0	0	-30	-5	-59	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	16
27	@ORIEN136	1,136	0	0	0	0	-0	0	0	-0	1	1	0	89	89	0	0	0	19	1,155	0	0	-1	1	-0	0	-1,155	-0	1	0	2	0	0	0	0	0	19	0	18	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	13
28	@PRIME74	-6,292	-0	0	-0	0	1	-0	0	0	1	1	0	-671	-671	0	0	-0	-155	-6,441	5	-0	-2	2	0	-0	6,441	0	2	1	3	0	0	0	0	-0	-155	5	-152	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	10
29	@QUANT17	1,146	0	0	0	0	-0	0	0	-0	1	0	0	375	375	0	-0	-0	58	1,203	-1	0	-1	1	-0	0	-1,203	-0	4	0	4	0	0	-0	0	0	58	-1	53	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	3
30	@REALT8	6,519	0	0	0	0	-0	0	0	-0	1	1	0	441	441	-0	-0	-0	-23	6,490	-5	0	-2	2	-0	-0	-6,490	-0	21	1	22	-0	-0	0	-0	0	-23	-5	-51	-0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	15
31	@RICHW2	-5,522	-0	0	-0	0	1	-0	0	0	1	0	0	-990	-990	0	-0	-0	-47	-5,564	5	-0	-0	0	0	-0	5,564	0	2	2	3	0	0	-0	0	-0	-47	5	-46	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	6
32	@SANKE4	-6,766	-0	0	-0	0	0	-0	0	0	1	1	0	-147	-147	0	-0	-0	-73	-6,808	30	-0	-1	1	0	-0	6,808	0	1	2	3	0	0	-0	0	0	-73	30	-46	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	46
33	@SAPPO6	-4,125	-0	0	-0	0	0	-0	0	0	1	1	0	-77	-77	0	-0	-0	-61	-4,167	19	-0	-1	1	0	-0	4,167	0	1	1	1	0	0	-0	0	0	-61	19	-44	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	53
34	@SHAAN16	-27,921	-0	0	-0	0	1	-0	0	0	1	1	8,500	-8,582	-82	0	0	0	-451	-28,405	-33	-0	-2	2	0	-0	28,405	0	10	5	16	0	0	0	0	0	-451	-33	-501	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	3
35	@SHINF2	-37,283	-0	0	-0	0	9	-0	-0	-0	1	0	0	-9,217	-9,217	0	-0	-0	-28	-37,280	31	-0	-0	0	-0	-0	-2	-0	0	0	0	-37,281	-0	28	-37,222	31	-0	63	53	-0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	4
36	@TRUSV1	-4,826	-0	0	-0	0	1	-0	0	0	1	0	0	-666	-666	-0	-0	-0	100	-4,722	4	-0	-0	0	0	0	4,722	0	1	2	3	0	0	-0	0	0	100	4	99	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	7
37	@UTDIN7	8,985	0	0	0	0	-0	0	0	-0	1	1	0	889	889	-0	-0	-0	-9	8,969	-8	0	-0	0	-0	-0	-8,969	-0	29	3	32	0	0	-0	0	0	-9	-8	-48	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	10
38	@WANGB1	-6,842	-0	0	-0	0	1	-0	0	0	1	0	0	-4,138	-4,138	-0	-0	0	175	-6,675	-8	-0	-0	0	0	0	6,675	0	2	3	6	0	0	-0	0	0	175	-8	160	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	2
39	@YUANH1	2,343	0	0	0	0	-0	0	0	-0	1	0	0	460	460	0	-0	-0	11	2,352	-2	0	-0	0	-0	0	-2,352	-0	8	1	9	0	0	-0	0	0	11	-2	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	5
40	@ZEROO1	-22,576	-0	0	-0	0	1	-0	-0	0	0	0	7,000	-7,780	-780	-0	0	-0	12	-22,545	19	-0	-0	0	0	0	22,444	0	6	18	24	-101	-0	-0	-101	0	12	19	5	-0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	3
41	@ZHEJI474	-1,226	-0	0	-0	0	1	-0	0	0	1	0	0	-154	-154	-0	0	0	13	-1,215	-1	-0	-0	0	0	0	1,215	0	0	0	1	0	0	0	0	0	13	-1	10	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	8
42	@ZILLT1	-72,547	-0	0	-0	0	16	-0	-0	-0	1	0	0	-7,038	-7,038	0	-0	-0	-738	-73,223	62	-0	-0	0	-0	-0	-3	-0	0	0	0	-73,226	-0	737	-72,428	61	-1	123	106	-0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	10
43	@AEONC8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	0	0	-3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	28
44	@GENTI10	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	1	1	-96,100	0	-96,100	-0	0	0	-0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-62,924	-0	42	22	64	-62,924	-0	-171	-63,121	-27	-171	-27	-262	-0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	1
45	@LUOYA13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-700	0	-700	-0	-0	0	-0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	2
46	@NPCIN1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-200	0	-200	-0	-0	-0	-0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	7
47	@RURAL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	965	0	965	0	0	0	0	0	0	0	-3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	6
48	@SMCCO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0	-3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	420
49	@SUNWE2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-100	0	-100	-0	-0	-0	-0	0	0	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	13
50	@TATAC6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,167	0	4,167	-0	0	0	-0	0	0	0	-8	8	0	0	213,298	0	107	64	170	213,298	0	307	213,784	179	307	179	315	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	left_only	51

End of File