Following 94 RICs exist in GQR positions file but not in client BOD file. StartingNAV = 16,000,000
ric position assetKey numGQRShares eodWeights priceCloseUSD eodValUSD
300015.ZK NaN @AIERE1 1,133 0.0001 1.32 1,498.03
601890.SH NaN @ASIAN103 229 0.0000 0.97 221.66
APA.AX NaN @AUSTP9 45 0.0000 4.86 218.76
ALI.PS NaN @AYALA3 -41,698 -0.0017 0.63 -26,432.68
600266.SH NaN @BEIJI26 810 0.0000 0.57 459.69
002716.ZK NaN @CHENZ2 0 0.0000 0.39 0.00
601117.SH NaN @CHINA1189 59 0.0000 0.89 52.40
000066.ZK NaN @CHINA120 0 0.0000 1.15 0.00
1193.HK NaN @CHINA248 158 0.0000 3.64 576.83
600511.SH NaN @CHINA259 152 0.0000 4.03 611.78
JCYC.SI NaN @CYCLE4 0 0.0000 20.41 0.00
603056.SH NaN @DEPPO1 80 0.0000 1.76 141.02
300354.ZK NaN @DONGH10 0 0.0000 4.17 0.00
603496.SH NaN @EMBED1 0 0.0000 2.91 0.00
688167.SH NaN @FOCUS98 0 0.0000 6.03 0.00
002102.ZK NaN @FUJIA30 196 0.0000 0.33 65.00
000552.ZK NaN @GANSU6 0 0.0000 0.32 0.00
001338.ZK NaN @GDHSU1 7 0.0000 1.27 8.40
603986.SH NaN @GIGAD1 10 0.0000 9.55 93.22
002167.ZK NaN @GUANG106 0 0.0000 0.73 0.00
603328.SH NaN @GUANG169 114 0.0000 1.08 123.09
600238.SH NaN @HAINA5 0 0.0000 0.98 0.00
600325.SH NaN @HUAFA3 247 0.0000 0.74 182.60
300180.ZK NaN @HUAFO1 299 0.0000 0.57 169.05
000988.ZK NaN @HUAGO1 0 0.0000 4.10 0.00
600745.SH NaN @HUANG7 33 0.0000 3.56 118.01
000422.ZK NaN @HUBEI21 24 0.0000 1.71 40.81
600703.SH NaN @HUBEI24 153 0.0000 1.41 216.28
002096.ZK NaN @HUNAN27 0 0.0000 1.64 0.00
8001.T NaN @ITOCH7 0 0.0000 52.88 0.00
300722.ZK NaN @JIANG280 0 0.0000 2.71 0.00
600363.SH NaN @JIANG29 70 0.0000 3.39 235.89
JMT_n.BK NaN @JMTNE1 0 0.0000 0.53 0.00
KTB_n.BK NaN @KRUNG9 56 0.0000 0.60 33.62
000059.ZK NaN @LIAON5 941 0.0000 0.52 490.49
300850.ZK NaN @LUOYA13 0 0.0000 2.05 0.00
300532.ZK NaN @NEWTR5 0 0.0000 2.06 0.00
603305.SH NaN @NINGB65 78 0.0000 1.24 95.98
8174.T NaN @NIPPO80 0 0.0000 16.29 0.00
4091.T NaN @NIPPO91 0 0.0000 35.50 0.00
603920.SH NaN @OLYMP120 137 0.0000 2.97 407.31
603000.SH NaN @PEOPL41 0 0.0000 2.53 0.00
002458.ZK NaN @SHAND82 0 0.0000 1.11 0.00
603466.SH NaN @SHANG271 0 0.0000 1.08 0.00
688188.SH NaN @SHANG297 0 0.0000 23.79 0.00
002195.ZK NaN @SHANG81 95 0.0000 0.31 29.79
002815.ZK NaN @SHENZ142 16 0.0000 1.09 17.80
002881.ZK NaN @SHENZ246 0 0.0000 2.93 0.00
300724.ZK NaN @SHENZ271 76 0.0000 6.58 498.25
5831.T NaN @SHIZU6 0 0.0000 8.90 0.00
1414.T NaN @SHOBO2 -0 -0.0000 39.31 -0.00
002777.ZK NaN @SICHU82 0 0.0000 1.85 0.00
300492.ZK NaN @SICHU83 0 0.0000 9.22 0.00
300274.ZK NaN @SUNGR5 0 0.0000 10.68 0.00
002256.ZK NaN @SZRAI1 0 0.0000 0.24 0.00
002517.ZK NaN @TAIYA1 37 0.0000 1.35 49.33
002049.ZK NaN @TANGS5 3 0.0000 6.56 21.24
002531.ZK NaN @TITAN57 82 0.0000 0.96 78.40
688599.SH NaN @TRINA7 0 0.0000 2.30 0.00
600100.SH NaN @TSING2 198 0.0000 0.68 135.22
300747.ZK NaN @WUHAN44 10 0.0000 1.99 20.63
603259.SH NaN @WUXIA4 273 0.0001 5.24 1,429.97
002803.ZK NaN @XIAME39 0 0.0000 1.43 0.00
601388.SH NaN @YECHI2 118 0.0000 0.29 34.29
301123.ZK NaN @YIDON1 0 0.0000 2.26 0.00
002756.ZK NaN @YONGX3 0 0.0000 4.56 0.00
002277.ZK NaN @YOURM1 218 0.0000 0.31 68.58
002520.ZK NaN @ZHEJI115 1,043 0.0000 0.75 787.38
300459.ZK NaN @ZHEJI192 310 0.0000 0.49 152.09
601921.SH NaN @ZHEJI408 5 0.0000 1.09 5.80
002284.ZK NaN @ZHEJI88 0 0.0000 0.97 0.00
9984.T NaN @SOFTB17 0 0.0000 54.78 0.00
300502.ZK NaN @EOPTO1 0 0.0000 13.02 0.00
4612.T NaN @NIPPO90 55 0.0000 6.08 335.23
6098.T NaN @RECRU27 0 0.0000 59.52 0.00
3402.T NaN @TORAY7 141 0.0000 5.21 737.25
PTT_n.BK NaN @PTTPU1 958 0.0001 1.00 953.50
4307.T NaN @NOMUR7 2 0.0000 36.36 79.75
6594.T NaN @NIDEC6 0 0.0000 39.77 0.00
9843.T NaN @NITOR1 0 0.0000 156.02 0.00
8267.T NaN @AEONC8 0 0.0000 27.41 0.00
601006.SH NaN @DAQIN5 205 0.0000 0.85 173.40
601689.SH NaN @NINGB45 0 0.0000 4.98 0.00
000725.ZK NaN @BOETE2 0 0.0000 0.54 0.00
002056.ZK NaN @HENGD2 25 0.0000 1.66 40.78
000429.ZK NaN @GUANG66 0 0.0000 1.66 0.00
002920.ZK NaN @HUIZH5 0 0.0000 12.86 0.00
4443.T NaN @SANSA1 0 0.0000 16.38 0.00
601816.SH NaN @BJSHH1 105 0.0000 0.75 79.02
688036.SH NaN @SHENZ287 5 0.0000 10.79 56.30
600938.SH NaN @CNOOC17 0 0.0000 3.63 0.00
IDBI.NS NaN @INDDE4 0 0.0000 1.06 0.00
3008.TW NaN @LARGA1 0 0.0000 81.56 0.00
TEML.NS NaN @TECHM7 0 0.0000 19.15 0.00
End of file